博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7250元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率115.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4781 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 85.09% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 85.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 574.99万 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 574.99万 | 3.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,980.31万 | 11.46% |
| 4 | 其他资产 | 20.50万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,227.63万 | 47.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203.98万 | 6.97% |
| 批发和零售业 | 912.07万 | 5.28% |
| 采矿业 | 7.25万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,780.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,827.65万 | 10.58% |
| 医疗保健 | 1,070.00万 | 6.19% |
| 非日常生活消费品 | 965.60万 | 5.59% |
| 电信业务 | 482.45万 | 2.79% |
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