博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8000元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4281 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 87.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 831.11万 | 3.50% |
| (其中) 债券 | 831.11万 | 3.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,046.08万 | 8.63% |
| 4 | 其他资产 | 48.65万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 54.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,197.87万 | 9.27% |
| 批发和零售业 | 2,145.00万 | 9.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.98万 | 0.04% |
| 采矿业 | 1.60万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.43%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,796.01万 | 11.79% |
| 医疗保健 | 626.58万 | 2.64% |
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