博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8000元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4281 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 122.54万元 | 1.20% | 20.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 102.20万元 | 1.20% | 17.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 172.45万元 | 1.20% | 28.74万元 | 0.20% |