博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7570元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4126 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-07-23 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-22 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-07-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-20 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-17 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-16 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-15 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-14 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-13 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-10 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-07-09 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-07-08 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-07 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-07-06 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-03 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-07-02 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-07-01 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-06-30 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-06-29 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-26 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-06-25 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-06-24 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-23 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-06-22 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-06-18 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-17 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-06-16 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-15 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-12 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-11 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-06-10 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-09 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-08 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-05 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-04 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-03 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-02 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-01 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-05-29 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-28 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-26 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-05-22 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-21 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-20 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-19 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-05-18 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-15 | 1.9670元 | 1.9670元 |