博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0070元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率115.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4325 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1.58亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1.94亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 2.21亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.55亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.63亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.41亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.34亿 | 1.51亿元 | -- |