博时沪港深优质企业A (001215.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理曾鹏基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0770元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率115.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (3875 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深优质企业C |
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博时沪港深优质企业A(001215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-04 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-03 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-02 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-06-01 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-05-29 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-05-28 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-05-27 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-05-26 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-25 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-05-22 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-05-21 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-20 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-19 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-05-18 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-15 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-14 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-05-13 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-05-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-05-11 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-08 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-07 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-06 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-04-30 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-29 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-28 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-24 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-23 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-22 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-21 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-20 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-17 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-04-16 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-15 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-04-14 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-13 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-09 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-08 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-03 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-01 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-31 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-30 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-27 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-26 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-25 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |