华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1383元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (4342 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-07 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-06 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-01 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-30 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-26 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-24 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-16 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-04 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-03 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-28 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-25 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |