华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1007元 (2026-04-02) 基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (4319 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.79万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |
| 2025-01-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.97万元 | 0.15% | 1.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.74万元 | 0.15% | 5,789.00元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |