华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1293元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4272 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.52% | 1.24亿元 | 23.98万元 | -- | 6.35亿元 |