华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0314元 (2025-12-08) 基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率7.52% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (4440 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.52% | 1.24亿元 | 23.98万元 | -- | 6.35亿元 |
| 2024-06-30 | 2.34% | 597.16万元 | 14.69万元 | 201.79万元 | 1.82亿元 |
| 2023-12-31 | 0.01% | 1.05万元 | 4.42万元 | 38.27万元 | 1.83亿元 |