华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1293元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4272 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-31 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-21 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-12 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-31 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-08 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-07 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-06 | 1.2601元 | 1.2601元 |