华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4443 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-04 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-03 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-01 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-28 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-27 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-25 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-20 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-15 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-05-13 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-11 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-16 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |