华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1007元 (2026-04-02) 基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (4343 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-09 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-26 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-10 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-09 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-06 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-02-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-30 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-27 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-26 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-23 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-22 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |