华泰柏瑞中证500ETF联接A
(001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模4.46亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1480元 (2026-04-08) 基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (4430 / 5773)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞中证500ETF联接A.(001214) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.08元4.46亿4.14亿元--
2025-09-301.06元4.77亿4.51亿元--
2025-06-300.85元5.15亿6.07亿元--
2025-03-310.83元5.46亿6.57亿元--
2024-12-310.81元6.35亿7.84亿元--
2024-06-300.68元1.82亿2.68亿元--

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