华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1293元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4272 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 4.90亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4.61亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.46亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.77亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 5.15亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 5.46亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 6.35亿 | 7.84亿元 | -- |