华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1417元 (2026-04-09) 基金经理胡亦清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4383 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 001214 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-05-13 | |
| 总份额 | 5.60亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 华泰柏瑞中证500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001214 | 006087 |
| 子基金份额 | 4.14亿 份 (2025-12-31) | 1.47亿 份 (2025-12-31) |