华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1815元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4585 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.48亿 | 88.86% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,078.36万 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 793.22万 | 1.29% |
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