华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳叶青基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1293元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4272 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.47亿 | 91.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,381.48万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 359.71万 | 0.51% |
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