华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj ) 中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (4443 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证500ETF(512510) |
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |