南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8762元 (2025-12-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4692 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-09 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-05 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-12-04 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-03 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-12-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-11-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-11-27 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-11-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-11-25 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-11-24 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-11-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-11-20 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2025-11-19 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-11-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-11-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-11-13 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-11-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-11-11 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-11-10 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-11-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-06 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-11-05 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-11-04 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-11-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-10-31 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-10-30 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-10-29 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-10-28 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-10-27 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-10-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-10-23 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-10-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-10-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-10-20 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-10-17 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-10-16 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-10-15 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-10-14 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-10-13 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-10-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-10-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-09-30 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-09-29 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-09-26 | 0.8792元 | 0.8792元 |