南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8513元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (4748 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 298.39万元 | 0.50% | 59.68万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 588.87万元 | 0.50% | 117.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |