南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8670元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率526.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (4724 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方大数据100指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方大数据100指数 | |
| 基金主代码 | 001113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-04-24 | |
| 总份额 | 13.04亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方大数据100指数A | 南方大数据100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001113 | 004344 |
| 子基金份额 | 12.86亿 份 (2026-06-30) | 1,820.18万 份 (2026-06-30) |