南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8921元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4791 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方大数据100指数A(001113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-05 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-28 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-15 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-06 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-21 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-17 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-13 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-10 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-07 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-31 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |