南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8670元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率526.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (4724 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-09-11 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-09-10 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-09-09 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-09-08 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-09-07 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-04 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-09-03 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-02 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-09-01 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-08-31 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-08-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-27 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-08-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-25 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-24 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-20 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-18 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-08-14 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-13 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-08-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-10 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-07 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-06 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-05 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-04 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-28 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-23 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-21 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-20 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-10 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-09 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |