南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8630元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (4763 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-24 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-23 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-21 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-20 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-07-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-14 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-10 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-09 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-08 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-25 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-17 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-15 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-06-11 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-08 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-05 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-01 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-28 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |