南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9525元 (2026-02-06) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (4878 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-02-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-02-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-02-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-19 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-01-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-15 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-14 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-01-09 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-01-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-01-07 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-06 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-01-05 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-31 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-29 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-26 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-22 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-12-19 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-12-18 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-12-17 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2025-12-16 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-12-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2025-12-12 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-09 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-08 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-05 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-12-04 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2025-12-03 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-12-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-11-28 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-11-27 | 0.8411元 | 0.8411元 |