南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9222元 (2026-04-09) 基金经理解锐唐小东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (4793 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-07 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-03 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-02 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-31 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-03-30 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-24 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-23 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-19 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-03-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-16 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-09 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-05 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-03-04 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-26 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-02-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-24 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-02-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-02-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-02-09 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-02-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-02-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-02-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-02-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-02-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-01-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |