南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8529元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (4736 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.95亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 11.95亿 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,340.77万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 35.60万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.34亿 | 65.22% |
| 采矿业 | 8,436.17万 | 6.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,053.38万 | 5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,993.60万 | 5.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,474.21万 | 2.72% |
| 批发和零售业 | 2,693.69万 | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2,570.15万 | 2.01% |
| 金融业 | 2,350.66万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,319.39万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 690.68万 | 0.54% |
| 教育 | 530.77万 | 0.41% |
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