南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9068元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4819 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方大数据100指数A(001113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.79亿 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 11.79亿 | 92.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 179.93万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 179.93万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,056.03万 | 7.12% |
| 4 | 其他资产 | 32.76万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.52亿 | 74.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,432.23万 | 5.84% |
| 批发和零售业 | 6,329.55万 | 4.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,734.46万 | 2.15% |
| 租赁和商务服务业 | 2,609.67万 | 2.05% |
| 金融业 | 1,223.85万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,204.45万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,127.28万 | 0.89% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
加载中......