南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9525元 (2026-02-06) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (4878 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.37亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 12.37亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,000.33万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 30.82万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.45亿 | 63.70% |
| 金融业 | 9,743.43万 | 7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,172.39万 | 5.40% |
| 采矿业 | 6,397.91万 | 4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,061.68万 | 4.57% |
| 批发和零售业 | 2,512.78万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,352.40万 | 1.02% |
| 房地产业 | 1,212.37万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,192.52万 | 0.90% |
| 卫生和社会工作 | 1,187.80万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,173.76万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,142.57万 | 0.86% |
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