南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8762元 (2025-12-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4692 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 10.96万 | 1.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 11.22万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 11.52万 | 9,929.47元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.96% | 0.04% | 11.75万 | 1.06万元 | -- |