南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8406元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (4702 / 6139) |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
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