南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8670元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率526.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (4724 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方大数据100指数A(001113) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 526.91% | 32.71亿元 | 34.16亿元 | 11.95亿元 | 12.55亿元 |
| 2025-06-30 | 577.91% | 36.11亿元 | 36.25亿元 | 11.74亿元 | 12.37亿元 |
| 2024-12-31 | 193.73% | 23.15亿元 | 23.51亿元 | 11.16亿元 | 11.88亿元 |