南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9057元 (2025-12-26) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (4746 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 577.91% | 36.11亿元 | 36.25亿元 | 11.74亿元 | 12.37亿元 |
| 2024-12-31 | 193.73% | 23.15亿元 | 23.51亿元 | 11.16亿元 | 11.88亿元 |
| 2024-06-30 | 201.64% | 11.53亿元 | 11.87亿元 | 10.54亿元 | 11.43亿元 |
| 2023-12-31 | 829.05% | 104.80亿元 | 104.30亿元 | 11.80亿元 | 12.41亿元 |