南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9525元 (2026-02-06) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-24) 持仓换手率577.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (4878 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 13.06亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 13.42亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 12.37亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 12.03亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 11.88亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 12.80亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 11.43亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.62亿 | 17.18亿元 | -- |