南方大数据100指数A (001113.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐唐小东基金类型指数型基金成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8670元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率526.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (4724 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据100指数C |
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南方大数据100指数A(001113) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 12.55亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 12.44亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 13.06亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 13.42亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 12.37亿 | 16.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 12.03亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 11.88亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 12.80亿 | 16.88亿元 | -- |