中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9940元 (2026-04-03) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率393.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2487 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9940元 | 2.4148元 |
| 2026-04-02 | 2.0154元 | 2.4362元 |
| 2026-04-01 | 2.0105元 | 2.4313元 |
| 2026-03-31 | 1.9986元 | 2.4194元 |
| 2026-03-30 | 2.0183元 | 2.4391元 |
| 2026-03-27 | 2.0137元 | 2.4345元 |
| 2026-03-26 | 2.0102元 | 2.4310元 |
| 2026-03-25 | 2.0216元 | 2.4424元 |
| 2026-03-24 | 2.0103元 | 2.4311元 |
| 2026-03-23 | 1.9895元 | 2.4103元 |
| 2026-03-20 | 2.0463元 | 2.4671元 |
| 2026-03-19 | 2.0563元 | 2.4771元 |
| 2026-03-18 | 2.0696元 | 2.4904元 |
| 2026-03-17 | 2.0817元 | 2.5025元 |
| 2026-03-16 | 2.0879元 | 2.5087元 |
| 2026-03-13 | 2.1100元 | 2.5308元 |
| 2026-03-12 | 2.1149元 | 2.5357元 |
| 2026-03-11 | 2.0986元 | 2.5194元 |
| 2026-03-10 | 2.0842元 | 2.5050元 |
| 2026-03-09 | 2.0883元 | 2.5091元 |
| 2026-03-06 | 2.1058元 | 2.5266元 |
| 2026-03-05 | 2.0856元 | 2.5064元 |
| 2026-03-04 | 2.0760元 | 2.4968元 |
| 2026-03-03 | 2.0975元 | 2.5183元 |
| 2026-03-02 | 2.1164元 | 2.5372元 |
| 2026-02-27 | 2.1016元 | 2.5224元 |
| 2026-02-26 | 2.0672元 | 2.4880元 |
| 2026-02-25 | 2.0612元 | 2.4820元 |
| 2026-02-24 | 2.0506元 | 2.4714元 |
| 2026-02-13 | 2.0275元 | 2.4483元 |
| 2026-02-12 | 2.0554元 | 2.4762元 |
| 2026-02-11 | 2.0649元 | 2.4857元 |
| 2026-02-10 | 2.0495元 | 2.4703元 |
| 2026-02-09 | 2.0454元 | 2.4662元 |
| 2026-02-06 | 2.0326元 | 2.4534元 |
| 2026-02-05 | 2.0370元 | 2.4578元 |
| 2026-02-04 | 2.0348元 | 2.4556元 |
| 2026-02-03 | 1.9871元 | 2.4079元 |
| 2026-02-02 | 1.9684元 | 2.3892元 |
| 2026-01-30 | 2.0239元 | 2.4447元 |
| 2026-01-29 | 2.0258元 | 2.4466元 |
| 2026-01-28 | 1.9915元 | 2.4123元 |
| 2026-01-27 | 1.9670元 | 2.3878元 |
| 2026-01-26 | 1.9817元 | 2.4025元 |
| 2026-01-23 | 1.9678元 | 2.3886元 |
| 2026-01-22 | 1.9747元 | 2.3955元 |
| 2026-01-21 | 1.9587元 | 2.3795元 |
| 2026-01-20 | 1.9730元 | 2.3938元 |
| 2026-01-19 | 1.9414元 | 2.3622元 |
| 2026-01-16 | 1.9279元 | 2.3487元 |