中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9056元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率393.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3255 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9056元 | 2.3264元 |
| 2026-06-10 | 1.9057元 | 2.3265元 |
| 2026-06-09 | 1.9211元 | 2.3419元 |
| 2026-06-08 | 1.9225元 | 2.3433元 |
| 2026-06-05 | 1.9499元 | 2.3707元 |
| 2026-06-04 | 1.9637元 | 2.3845元 |
| 2026-06-03 | 1.9765元 | 2.3973元 |
| 2026-06-02 | 1.9872元 | 2.4080元 |
| 2026-06-01 | 1.9955元 | 2.4163元 |
| 2026-05-29 | 1.9628元 | 2.3836元 |
| 2026-05-28 | 1.9440元 | 2.3648元 |
| 2026-05-27 | 1.9438元 | 2.3646元 |
| 2026-05-26 | 1.9568元 | 2.3776元 |
| 2026-05-25 | 1.9461元 | 2.3669元 |
| 2026-05-22 | 1.9432元 | 2.3640元 |
| 2026-05-21 | 1.9540元 | 2.3748元 |
| 2026-05-20 | 1.9886元 | 2.4094元 |
| 2026-05-19 | 2.0054元 | 2.4262元 |
| 2026-05-18 | 1.9987元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.0068元 | 2.4276元 |
| 2026-05-14 | 2.0121元 | 2.4329元 |
| 2026-05-13 | 2.0315元 | 2.4523元 |
| 2026-05-12 | 2.0406元 | 2.4614元 |
| 2026-05-11 | 2.0497元 | 2.4705元 |
| 2026-05-08 | 2.0425元 | 2.4633元 |
| 2026-05-07 | 2.0477元 | 2.4685元 |
| 2026-05-06 | 2.0715元 | 2.4923元 |
| 2026-04-30 | 2.0699元 | 2.4907元 |
| 2026-04-29 | 2.0866元 | 2.5074元 |
| 2026-04-28 | 2.0654元 | 2.4862元 |
| 2026-04-27 | 2.0456元 | 2.4664元 |
| 2026-04-24 | 2.0497元 | 2.4705元 |
| 2026-04-23 | 2.0473元 | 2.4681元 |
| 2026-04-22 | 2.0376元 | 2.4584元 |
| 2026-04-21 | 2.0381元 | 2.4589元 |
| 2026-04-20 | 2.0184元 | 2.4392元 |
| 2026-04-17 | 2.0166元 | 2.4374元 |
| 2026-04-16 | 2.0316元 | 2.4524元 |
| 2026-04-15 | 2.0202元 | 2.4410元 |
| 2026-04-14 | 2.0159元 | 2.4367元 |
| 2026-04-13 | 2.0173元 | 2.4381元 |
| 2026-04-10 | 2.0118元 | 2.4326元 |
| 2026-04-09 | 2.0040元 | 2.4248元 |
| 2026-04-08 | 2.0220元 | 2.4428元 |
| 2026-04-07 | 2.0022元 | 2.4230元 |
| 2026-04-03 | 1.9940元 | 2.4148元 |
| 2026-04-02 | 2.0154元 | 2.4362元 |
| 2026-04-01 | 2.0105元 | 2.4313元 |
| 2026-03-31 | 1.9986元 | 2.4194元 |
| 2026-03-30 | 2.0183元 | 2.4391元 |