中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0326元 (2026-02-06) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 持仓换手率304.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2858 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.02亿 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 5.02亿 | 92.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,919.92万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 2,919.92万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,172.41万 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 44.87万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.38%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.44亿 | 26.47% |
| 采矿业 | 8,403.81万 | 15.47% |
| 制造业 | 7,610.46万 | 14.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,597.40万 | 10.30% |
| 建筑业 | 3,749.82万 | 6.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,716.68万 | 5.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,639.43万 | 4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,739.27万 | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,534.45万 | 2.82% |
| 租赁和商务服务业 | 1,157.97万 | 2.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 447.99万 | 0.82% |
| 住宿和餐饮业 | 207.37万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.005% |
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