中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9499元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率393.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3272 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,873.72万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 1,873.72万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 990.73万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 49.28万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,156.66万 | 27.30% |
| 金融业 | 7,932.55万 | 23.65% |
| 采矿业 | 5,771.48万 | 17.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,144.07万 | 6.39% |
| 建筑业 | 1,761.68万 | 5.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,062.75万 | 3.17% |
| 租赁和商务服务业 | 844.42万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 583.32万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546.70万 | 1.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 369.55万 | 1.10% |
| 住宿和餐饮业 | 265.19万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.62万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 88.54万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10万 | 0.003% |
加载中......