中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0326元 (2026-02-06) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 持仓换手率304.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2858 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0326元 | 2.4534元 |
| 2026-02-05 | 2.0370元 | 2.4578元 |
| 2026-02-04 | 2.0348元 | 2.4556元 |
| 2026-02-03 | 1.9871元 | 2.4079元 |
| 2026-02-02 | 1.9684元 | 2.3892元 |
| 2026-01-30 | 2.0239元 | 2.4447元 |
| 2026-01-29 | 2.0258元 | 2.4466元 |
| 2026-01-28 | 1.9915元 | 2.4123元 |
| 2026-01-27 | 1.9670元 | 2.3878元 |
| 2026-01-26 | 1.9817元 | 2.4025元 |
| 2026-01-23 | 1.9678元 | 2.3886元 |
| 2026-01-22 | 1.9747元 | 2.3955元 |
| 2026-01-21 | 1.9587元 | 2.3795元 |
| 2026-01-20 | 1.9730元 | 2.3938元 |
| 2026-01-19 | 1.9414元 | 2.3622元 |
| 2026-01-16 | 1.9279元 | 2.3487元 |
| 2026-01-15 | 1.9504元 | 2.3712元 |
| 2026-01-14 | 1.9554元 | 2.3762元 |
| 2026-01-13 | 1.9773元 | 2.3981元 |
| 2026-01-12 | 1.9803元 | 2.4011元 |
| 2026-01-09 | 1.9711元 | 2.3919元 |
| 2026-01-08 | 1.9685元 | 2.3893元 |
| 2026-01-07 | 1.9740元 | 2.3948元 |
| 2026-01-06 | 1.9653元 | 2.3861元 |
| 2026-01-05 | 1.9472元 | 2.3680元 |
| 2025-12-31 | 1.9370元 | 2.3578元 |
| 2025-12-30 | 1.9367元 | 2.3575元 |
| 2025-12-29 | 1.9412元 | 2.3620元 |
| 2025-12-26 | 1.9454元 | 2.3662元 |
| 2025-12-25 | 1.9427元 | 2.3635元 |
| 2025-12-24 | 1.9389元 | 2.3597元 |
| 2025-12-23 | 1.9359元 | 2.3567元 |
| 2025-12-22 | 1.9384元 | 2.3592元 |
| 2025-12-19 | 1.9522元 | 2.3730元 |
| 2025-12-18 | 1.9488元 | 2.3696元 |
| 2025-12-17 | 1.9297元 | 2.3505元 |
| 2025-12-16 | 1.9269元 | 2.3477元 |
| 2025-12-15 | 1.9455元 | 2.3663元 |
| 2025-12-12 | 1.9354元 | 2.3562元 |
| 2025-12-11 | 1.9220元 | 2.3428元 |
| 2025-12-10 | 1.9276元 | 2.3484元 |
| 2025-12-09 | 1.9213元 | 2.3421元 |
| 2025-12-08 | 1.9384元 | 2.3592元 |
| 2025-12-05 | 1.9457元 | 2.3665元 |
| 2025-12-04 | 1.9432元 | 2.3640元 |
| 2025-12-03 | 1.9429元 | 2.3637元 |
| 2025-12-02 | 1.9457元 | 2.3665元 |
| 2025-12-01 | 1.9460元 | 2.3668元 |
| 2025-11-28 | 1.9348元 | 2.3556元 |
| 2025-11-27 | 1.9334元 | 2.3542元 |