中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9940元 (2026-04-03) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率393.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2487 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧瑾泉灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001110 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-03-16 | |
| 总份额 | 2.96亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 中欧瑾泉灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001110 | 001111 |
| 子基金份额 | 1.96亿 份 (2025-12-31) | 1.00亿 份 (2025-12-31) |