中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0497元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率393.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (3010 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.00元 | 1.11亿 | 5,573.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.94元 | 3.79亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 4.92亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 6.48亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 7.32亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 10.07亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 10.73亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.89元 | 3.28亿 | 1.73亿元 | -- |