中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9118元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率393.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (2695 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.9118元 | 2.3326元 |
| 2026-07-17 | 1.8451元 | 2.2659元 |
| 2026-07-16 | 1.8616元 | 2.2824元 |
| 2026-07-15 | 1.8934元 | 2.3142元 |
| 2026-07-14 | 1.8592元 | 2.2800元 |
| 2026-07-13 | 1.8173元 | 2.2381元 |
| 2026-07-10 | 1.8189元 | 2.2397元 |
| 2026-07-09 | 1.8228元 | 2.2436元 |
| 2026-07-08 | 1.8376元 | 2.2584元 |
| 2026-07-07 | 1.8311元 | 2.2519元 |
| 2026-07-06 | 1.8572元 | 2.2780元 |
| 2026-07-03 | 1.8174元 | 2.2382元 |
| 2026-07-02 | 1.8036元 | 2.2244元 |
| 2026-07-01 | 1.7989元 | 2.2197元 |
| 2026-06-30 | 1.7638元 | 2.1846元 |
| 2026-06-29 | 1.7977元 | 2.2185元 |
| 2026-06-26 | 1.7743元 | 2.1951元 |
| 2026-06-25 | 1.8070元 | 2.2278元 |
| 2026-06-24 | 1.8224元 | 2.2432元 |
| 2026-06-23 | 1.8450元 | 2.2658元 |
| 2026-06-22 | 1.8611元 | 2.2819元 |
| 2026-06-18 | 1.8252元 | 2.2460元 |
| 2026-06-17 | 1.8795元 | 2.3003元 |
| 2026-06-16 | 1.8950元 | 2.3158元 |
| 2026-06-15 | 1.9245元 | 2.3453元 |
| 2026-06-12 | 1.9380元 | 2.3588元 |
| 2026-06-11 | 1.9056元 | 2.3264元 |
| 2026-06-10 | 1.9057元 | 2.3265元 |
| 2026-06-09 | 1.9211元 | 2.3419元 |
| 2026-06-08 | 1.9225元 | 2.3433元 |
| 2026-06-05 | 1.9499元 | 2.3707元 |
| 2026-06-04 | 1.9637元 | 2.3845元 |
| 2026-06-03 | 1.9765元 | 2.3973元 |
| 2026-06-02 | 1.9872元 | 2.4080元 |
| 2026-06-01 | 1.9955元 | 2.4163元 |
| 2026-05-29 | 1.9628元 | 2.3836元 |
| 2026-05-28 | 1.9440元 | 2.3648元 |
| 2026-05-27 | 1.9438元 | 2.3646元 |
| 2026-05-26 | 1.9568元 | 2.3776元 |
| 2026-05-25 | 1.9461元 | 2.3669元 |
| 2026-05-22 | 1.9432元 | 2.3640元 |
| 2026-05-21 | 1.9540元 | 2.3748元 |
| 2026-05-20 | 1.9886元 | 2.4094元 |
| 2026-05-19 | 2.0054元 | 2.4262元 |
| 2026-05-18 | 1.9987元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.0068元 | 2.4276元 |
| 2026-05-14 | 2.0121元 | 2.4329元 |
| 2026-05-13 | 2.0315元 | 2.4523元 |
| 2026-05-12 | 2.0406元 | 2.4614元 |
| 2026-05-11 | 2.0497元 | 2.4705元 |