中欧瑾泉灵活配置混合A (001110.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9940元 (2026-04-03) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率393.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2487 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合C |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1493 元 | 5.79亿 | 8,640.97万元 | 8.13% | 17.00% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.1615 元 | 1.73亿 | 2,794.18万元 | 8.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |