嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0680元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (302 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.72% | 5.28% | 5.02万 | 9,056.41元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.34% | 9.66% | 5.53万 | 9,455.74元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.15% | 8.85% | 6.08万 | 9,578.05元 | -- |
| 2024-06-30 | 85.60% | 14.40% | 7.08万 | 1.08万元 | -- |