嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9340元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (289 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-26 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-25 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-24 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-06-23 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-06-22 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-18 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-17 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-16 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-06-15 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-06-11 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-06-10 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-09 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-06-08 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-05 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-04 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-03 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-06-02 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-06-01 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-05-29 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-28 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-27 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-05-26 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-25 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-22 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-05-21 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-05-20 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-05-19 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-05-18 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-05-15 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-14 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-13 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-12 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-05-11 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-08 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-05-07 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-06 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-29 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-28 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-04-27 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-24 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-23 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-04-22 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-21 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-04-20 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-04-17 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-16 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-15 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-04-14 | 2.0710元 | 2.0710元 |