嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0680元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (301 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-04-22 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-04-21 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-04-20 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-04-17 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-04-16 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-15 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-04-14 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-13 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-04-10 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-04-09 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-08 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-04-07 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-03 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-02 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-04-01 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-03-31 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-03-27 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-03-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-03-25 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-24 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-03-23 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-20 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-19 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-03-18 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-17 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-03-16 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-13 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-03-12 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-03-11 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-03-10 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-03-09 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-03-06 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-05 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-03-04 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-03-03 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-02 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-02-27 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-02-26 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-02-25 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-02-24 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-02-12 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-02-11 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-02-10 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-02-09 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-02-06 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-02-05 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-02-04 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-03 | 2.1580元 | 2.1580元 |