嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0870元 (2025-12-25) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (317 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,883.15万 | 2,189.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.92元 | 4,520.53万 | 2,356.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 4,733.29万 | 2,470.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 4,968.80万 | 2,641.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,018.71万 | 2,829.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 5,743.39万 | 2,939.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,030.53万 | 3,113.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.84元 | 6,248.01万 | 3,388.29万元 | -- |