嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0680元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (301 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |