嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0630元 (2025-12-18) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (310 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 89.37% |
| (其中) 股票 | 4.28亿 | 44.76% | |
| (其中) 存托凭证 | 4.27亿 | 44.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 76.18万 | 0.08% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.37%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.53亿 | 36.95% |
| 通信服务 | 3.00亿 | 31.34% |
| 金融 | 8,453.06万 | 8.84% |
| 信息技术 | 8,256.81万 | 8.64% |
| 房地产 | 2,551.75万 | 2.67% |
| 原材料 | 447.45万 | 0.47% |
| 必需消费品 | 445.19万 | 0.47% |
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