前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8366元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2609 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8311元 | 2.5121元 |
| 2026-04-23 | 1.8366元 | 2.5176元 |
| 2026-04-22 | 1.8350元 | 2.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.8391元 | 2.5201元 |
| 2026-04-20 | 1.8259元 | 2.5069元 |
| 2026-04-17 | 1.8298元 | 2.5108元 |
| 2026-04-16 | 1.8386元 | 2.5196元 |
| 2026-04-15 | 1.8321元 | 2.5131元 |
| 2026-04-14 | 1.8262元 | 2.5072元 |
| 2026-04-13 | 1.8195元 | 2.5005元 |
| 2026-04-10 | 1.8296元 | 2.5106元 |
| 2026-04-09 | 1.8302元 | 2.5112元 |
| 2026-04-08 | 1.8415元 | 2.5225元 |
| 2026-04-07 | 1.8153元 | 2.4963元 |
| 2026-04-03 | 1.8144元 | 2.4954元 |
| 2026-04-02 | 1.8362元 | 2.5172元 |
| 2026-04-01 | 1.8359元 | 2.5169元 |
| 2026-03-31 | 1.8228元 | 2.5038元 |
| 2026-03-30 | 1.8330元 | 2.5140元 |
| 2026-03-27 | 1.8228元 | 2.5038元 |
| 2026-03-26 | 1.8225元 | 2.5035元 |
| 2026-03-25 | 1.8284元 | 2.5094元 |
| 2026-03-24 | 1.8153元 | 2.4963元 |
| 2026-03-23 | 1.7866元 | 2.4676元 |
| 2026-03-20 | 1.8393元 | 2.5203元 |
| 2026-03-19 | 1.8518元 | 2.5328元 |
| 2026-03-18 | 1.8704元 | 2.5514元 |
| 2026-03-17 | 1.8782元 | 2.5592元 |
| 2026-03-16 | 1.8880元 | 2.5690元 |
| 2026-03-13 | 1.9034元 | 2.5844元 |
| 2026-03-12 | 1.9134元 | 2.5944元 |
| 2026-03-11 | 1.8971元 | 2.5781元 |
| 2026-03-10 | 1.8745元 | 2.5555元 |
| 2026-03-09 | 1.8798元 | 2.5608元 |
| 2026-03-06 | 1.8898元 | 2.5708元 |
| 2026-03-05 | 1.8828元 | 2.5638元 |
| 2026-03-04 | 1.8736元 | 2.5546元 |
| 2026-03-03 | 1.8943元 | 2.5753元 |
| 2026-03-02 | 1.8978元 | 2.5788元 |
| 2026-02-27 | 1.8773元 | 2.5583元 |
| 2026-02-26 | 1.8651元 | 2.5461元 |
| 2026-02-25 | 1.8712元 | 2.5522元 |
| 2026-02-24 | 1.8632元 | 2.5442元 |
| 2026-02-13 | 1.8406元 | 2.5216元 |
| 2026-02-12 | 1.8713元 | 2.5523元 |
| 2026-02-11 | 1.8741元 | 2.5551元 |
| 2026-02-10 | 1.8672元 | 2.5482元 |
| 2026-02-09 | 1.8640元 | 2.5450元 |
| 2026-02-06 | 1.8526元 | 2.5336元 |
| 2026-02-05 | 1.8581元 | 2.5391元 |