前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7508元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2640 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.7508元 | 2.4318元 |
| 2026-06-12 | 1.7601元 | 2.4411元 |
| 2026-06-11 | 1.7447元 | 2.4257元 |
| 2026-06-10 | 1.7551元 | 2.4361元 |
| 2026-06-09 | 1.7592元 | 2.4402元 |
| 2026-06-08 | 1.7598元 | 2.4408元 |
| 2026-06-05 | 1.7749元 | 2.4559元 |
| 2026-06-04 | 1.7827元 | 2.4637元 |
| 2026-06-03 | 1.7975元 | 2.4785元 |
| 2026-06-02 | 1.8088元 | 2.4898元 |
| 2026-06-01 | 1.8176元 | 2.4986元 |
| 2026-05-29 | 1.7886元 | 2.4696元 |
| 2026-05-28 | 1.7624元 | 2.4434元 |
| 2026-05-27 | 1.7717元 | 2.4527元 |
| 2026-05-26 | 1.7840元 | 2.4650元 |
| 2026-05-25 | 1.7771元 | 2.4581元 |
| 2026-05-22 | 1.7680元 | 2.4490元 |
| 2026-05-21 | 1.7688元 | 2.4498元 |
| 2026-05-20 | 1.7889元 | 2.4699元 |
| 2026-05-19 | 1.8025元 | 2.4835元 |
| 2026-05-18 | 1.7889元 | 2.4699元 |
| 2026-05-15 | 1.8012元 | 2.4822元 |
| 2026-05-14 | 1.8148元 | 2.4958元 |
| 2026-05-13 | 1.8329元 | 2.5139元 |
| 2026-05-12 | 1.8379元 | 2.5189元 |
| 2026-05-11 | 1.8398元 | 2.5208元 |
| 2026-05-08 | 1.8316元 | 2.5126元 |
| 2026-05-07 | 1.8346元 | 2.5156元 |
| 2026-05-06 | 1.8463元 | 2.5273元 |
| 2026-04-30 | 1.8387元 | 2.5197元 |
| 2026-04-29 | 1.8539元 | 2.5349元 |
| 2026-04-28 | 1.8394元 | 2.5204元 |
| 2026-04-27 | 1.8203元 | 2.5013元 |
| 2026-04-24 | 1.8311元 | 2.5121元 |
| 2026-04-23 | 1.8366元 | 2.5176元 |
| 2026-04-22 | 1.8350元 | 2.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.8391元 | 2.5201元 |
| 2026-04-20 | 1.8259元 | 2.5069元 |
| 2026-04-17 | 1.8298元 | 2.5108元 |
| 2026-04-16 | 1.8386元 | 2.5196元 |
| 2026-04-15 | 1.8321元 | 2.5131元 |
| 2026-04-14 | 1.8262元 | 2.5072元 |
| 2026-04-13 | 1.8195元 | 2.5005元 |
| 2026-04-10 | 1.8296元 | 2.5106元 |
| 2026-04-09 | 1.8302元 | 2.5112元 |
| 2026-04-08 | 1.8415元 | 2.5225元 |
| 2026-04-07 | 1.8153元 | 2.4963元 |
| 2026-04-03 | 1.8144元 | 2.4954元 |
| 2026-04-02 | 1.8362元 | 2.5172元 |
| 2026-04-01 | 1.8359元 | 2.5169元 |