前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8406元 (2026-02-13) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2542 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8406元 | 2.5216元 |
| 2026-02-12 | 1.8713元 | 2.5523元 |
| 2026-02-11 | 1.8741元 | 2.5551元 |
| 2026-02-10 | 1.8672元 | 2.5482元 |
| 2026-02-09 | 1.8640元 | 2.5450元 |
| 2026-02-06 | 1.8526元 | 2.5336元 |
| 2026-02-05 | 1.8581元 | 2.5391元 |
| 2026-02-04 | 1.8615元 | 2.5425元 |
| 2026-02-03 | 1.8247元 | 2.5057元 |
| 2026-02-02 | 1.8078元 | 2.4888元 |
| 2026-01-30 | 1.8583元 | 2.5393元 |
| 2026-01-29 | 1.8755元 | 2.5565元 |
| 2026-01-28 | 1.8535元 | 2.5345元 |
| 2026-01-27 | 1.8363元 | 2.5173元 |
| 2026-01-26 | 1.8468元 | 2.5278元 |
| 2026-01-23 | 1.8357元 | 2.5167元 |
| 2026-01-22 | 1.8357元 | 2.5167元 |
| 2026-01-21 | 1.8302元 | 2.5112元 |
| 2026-01-20 | 1.8395元 | 2.5205元 |
| 2026-01-19 | 1.8168元 | 2.4978元 |
| 2026-01-16 | 1.8014元 | 2.4824元 |
| 2026-01-15 | 1.8155元 | 2.4965元 |
| 2026-01-14 | 1.8169元 | 2.4979元 |
| 2026-01-13 | 1.8231元 | 2.5041元 |
| 2026-01-12 | 1.8212元 | 2.5022元 |
| 2026-01-09 | 1.8169元 | 2.4979元 |
| 2026-01-08 | 1.8100元 | 2.4910元 |
| 2026-01-07 | 1.8157元 | 2.4967元 |
| 2026-01-06 | 1.8190元 | 2.5000元 |
| 2026-01-05 | 1.7991元 | 2.4801元 |
| 2025-12-31 | 1.7870元 | 2.4680元 |
| 2025-12-30 | 1.7857元 | 2.4667元 |
| 2025-12-29 | 1.7831元 | 2.4641元 |
| 2025-12-26 | 1.7932元 | 2.4742元 |
| 2025-12-25 | 1.7862元 | 2.4672元 |
| 2025-12-24 | 1.7815元 | 2.4625元 |
| 2025-12-23 | 1.7804元 | 2.4614元 |
| 2025-12-22 | 1.7792元 | 2.4602元 |
| 2025-12-19 | 1.7840元 | 2.4650元 |
| 2025-12-18 | 1.7794元 | 2.4604元 |
| 2025-12-17 | 1.7710元 | 2.4520元 |
| 2025-12-16 | 1.7601元 | 2.4411元 |
| 2025-12-15 | 1.7717元 | 2.4527元 |
| 2025-12-12 | 1.7681元 | 2.4491元 |
| 2025-12-11 | 1.7612元 | 2.4422元 |
| 2025-12-10 | 1.7678元 | 2.4488元 |
| 2025-12-09 | 1.7609元 | 2.4419元 |
| 2025-12-08 | 1.7778元 | 2.4588元 |
| 2025-12-05 | 1.7870元 | 2.4680元 |
| 2025-12-04 | 1.7806元 | 2.4616元 |