前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7214元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率120.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2318 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7214元 | 2.4024元 |
| 2026-09-17 | 1.7242元 | 2.4052元 |
| 2026-09-16 | 1.7312元 | 2.4122元 |
| 2026-09-15 | 1.7388元 | 2.4198元 |
| 2026-09-14 | 1.7476元 | 2.4286元 |
| 2026-09-11 | 1.7408元 | 2.4218元 |
| 2026-09-10 | 1.7581元 | 2.4391元 |
| 2026-09-09 | 1.7633元 | 2.4443元 |
| 2026-09-08 | 1.7618元 | 2.4428元 |
| 2026-09-07 | 1.7553元 | 2.4363元 |
| 2026-09-04 | 1.7715元 | 2.4525元 |
| 2026-09-03 | 1.7616元 | 2.4426元 |
| 2026-09-02 | 1.7589元 | 2.4399元 |
| 2026-09-01 | 1.7733元 | 2.4543元 |
| 2026-08-31 | 1.7589元 | 2.4399元 |
| 2026-08-28 | 1.7590元 | 2.4400元 |
| 2026-08-27 | 1.7548元 | 2.4358元 |
| 2026-08-26 | 1.7612元 | 2.4422元 |
| 2026-08-25 | 1.7551元 | 2.4361元 |
| 2026-08-24 | 1.7533元 | 2.4343元 |
| 2026-08-21 | 1.7389元 | 2.4199元 |
| 2026-08-20 | 1.7530元 | 2.4340元 |
| 2026-08-19 | 1.7480元 | 2.4290元 |
| 2026-08-18 | 1.7406元 | 2.4216元 |
| 2026-08-17 | 1.7361元 | 2.4171元 |
| 2026-08-14 | 1.7359元 | 2.4169元 |
| 2026-08-13 | 1.7445元 | 2.4255元 |
| 2026-08-12 | 1.7533元 | 2.4343元 |
| 2026-08-11 | 1.7586元 | 2.4396元 |
| 2026-08-10 | 1.7649元 | 2.4459元 |
| 2026-08-07 | 1.7524元 | 2.4334元 |
| 2026-08-06 | 1.7621元 | 2.4431元 |
| 2026-08-05 | 1.7638元 | 2.4448元 |
| 2026-08-04 | 1.7763元 | 2.4573元 |
| 2026-08-03 | 1.8076元 | 2.4886元 |
| 2026-07-31 | 1.8069元 | 2.4879元 |
| 2026-07-30 | 1.8177元 | 2.4987元 |
| 2026-07-29 | 1.7917元 | 2.4727元 |
| 2026-07-28 | 1.7685元 | 2.4495元 |
| 2026-07-27 | 1.7587元 | 2.4397元 |
| 2026-07-24 | 1.7505元 | 2.4315元 |
| 2026-07-23 | 1.7712元 | 2.4522元 |
| 2026-07-22 | 1.7621元 | 2.4431元 |
| 2026-07-21 | 1.7525元 | 2.4335元 |
| 2026-07-20 | 1.7643元 | 2.4453元 |
| 2026-07-17 | 1.7169元 | 2.3979元 |
| 2026-07-16 | 1.7198元 | 2.4008元 |
| 2026-07-15 | 1.7231元 | 2.4041元 |
| 2026-07-14 | 1.6961元 | 2.3771元 |
| 2026-07-13 | 1.6741元 | 2.3551元 |