前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7214元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率120.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2318 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 90.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.53万 | 8.92% |
| 3 | 其他资产 | 24.17万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,829.61万 | 37.45% |
| 金融业 | 2,488.58万 | 13.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,549.42万 | 8.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,503.20万 | 8.24% |
| 采矿业 | 1,071.26万 | 5.87% |
| 建筑业 | 807.78万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.09万 | 4.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 581.66万 | 3.19% |
| 租赁和商务服务业 | 330.85万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 307.08万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179.86万 | 0.99% |
| 房地产业 | 177.84万 | 0.98% |
加载中......