前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8406元 (2026-02-13) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2542 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,814.77万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 24.45万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,871.57万 | 35.31% |
| 金融业 | 3,764.92万 | 13.47% |
| 采矿业 | 3,297.85万 | 11.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,538.27万 | 9.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,734.34万 | 6.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,359.45万 | 4.86% |
| 建筑业 | 1,246.91万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 831.02万 | 2.97% |
| 房地产业 | 593.14万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 447.97万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219.65万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 214.48万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.006% |
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