前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8311元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2593 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 93.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,465.27万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 134.76万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,015.25万 | 34.29% |
| 采矿业 | 2,894.39万 | 12.38% |
| 金融业 | 2,839.17万 | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,084.79万 | 8.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,486.03万 | 6.36% |
| 建筑业 | 1,038.75万 | 4.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,012.21万 | 4.33% |
| 房地产业 | 859.89万 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 748.61万 | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 387.54万 | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246.75万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 158.56万 | 0.68% |
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