前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7712元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2318 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7712元 | 2.4522元 |
| 2026-07-22 | 1.7621元 | 2.4431元 |
| 2026-07-21 | 1.7525元 | 2.4335元 |
| 2026-07-20 | 1.7643元 | 2.4453元 |
| 2026-07-17 | 1.7169元 | 2.3979元 |
| 2026-07-16 | 1.7198元 | 2.4008元 |
| 2026-07-15 | 1.7231元 | 2.4041元 |
| 2026-07-14 | 1.6961元 | 2.3771元 |
| 2026-07-13 | 1.6741元 | 2.3551元 |
| 2026-07-10 | 1.6644元 | 2.3454元 |
| 2026-07-09 | 1.6595元 | 2.3405元 |
| 2026-07-08 | 1.6739元 | 2.3549元 |
| 2026-07-07 | 1.6661元 | 2.3471元 |
| 2026-07-06 | 1.6837元 | 2.3647元 |
| 2026-07-03 | 1.6614元 | 2.3424元 |
| 2026-07-02 | 1.6487元 | 2.3297元 |
| 2026-07-01 | 1.6337元 | 2.3147元 |
| 2026-06-30 | 1.6087元 | 2.2897元 |
| 2026-06-29 | 1.6378元 | 2.3188元 |
| 2026-06-26 | 1.6194元 | 2.3004元 |
| 2026-06-25 | 1.6402元 | 2.3212元 |
| 2026-06-24 | 1.6552元 | 2.3362元 |
| 2026-06-23 | 1.6776元 | 2.3586元 |
| 2026-06-22 | 1.6948元 | 2.3758元 |
| 2026-06-18 | 1.6760元 | 2.3570元 |
| 2026-06-17 | 1.7100元 | 2.3910元 |
| 2026-06-16 | 1.7175元 | 2.3985元 |
| 2026-06-15 | 1.7508元 | 2.4318元 |
| 2026-06-12 | 1.7601元 | 2.4411元 |
| 2026-06-11 | 1.7447元 | 2.4257元 |
| 2026-06-10 | 1.7551元 | 2.4361元 |
| 2026-06-09 | 1.7592元 | 2.4402元 |
| 2026-06-08 | 1.7598元 | 2.4408元 |
| 2026-06-05 | 1.7749元 | 2.4559元 |
| 2026-06-04 | 1.7827元 | 2.4637元 |
| 2026-06-03 | 1.7975元 | 2.4785元 |
| 2026-06-02 | 1.8088元 | 2.4898元 |
| 2026-06-01 | 1.8176元 | 2.4986元 |
| 2026-05-29 | 1.7886元 | 2.4696元 |
| 2026-05-28 | 1.7624元 | 2.4434元 |
| 2026-05-27 | 1.7717元 | 2.4527元 |
| 2026-05-26 | 1.7840元 | 2.4650元 |
| 2026-05-25 | 1.7771元 | 2.4581元 |
| 2026-05-22 | 1.7680元 | 2.4490元 |
| 2026-05-21 | 1.7688元 | 2.4498元 |
| 2026-05-20 | 1.7889元 | 2.4699元 |
| 2026-05-19 | 1.8025元 | 2.4835元 |
| 2026-05-18 | 1.7889元 | 2.4699元 |
| 2026-05-15 | 1.8012元 | 2.4822元 |
| 2026-05-14 | 1.8148元 | 2.4958元 |