前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7815元 (2025-12-24) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2239 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 312.23万元 | 1.20% | 52.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,136.36万元 | 1.20% | 189.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 450.96万元 | 1.20% | 75.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 363.58万元 | 1.20% | 60.60万元 | 0.20% |