前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7831元 (2025-12-29) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2268 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 2.43亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 3.87亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 4.03亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 7.90亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 14.00亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 13.72亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.22亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.82元 | 2.53亿 | 1.39亿元 | -- |