前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7680元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率124.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2831 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票C |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7680元 | 2.4490元 |
| 2026-05-21 | 1.7688元 | 2.4498元 |
| 2026-05-20 | 1.7889元 | 2.4699元 |
| 2026-05-19 | 1.8025元 | 2.4835元 |
| 2026-05-18 | 1.7889元 | 2.4699元 |
| 2026-05-15 | 1.8012元 | 2.4822元 |
| 2026-05-14 | 1.8148元 | 2.4958元 |
| 2026-05-13 | 1.8329元 | 2.5139元 |
| 2026-05-12 | 1.8379元 | 2.5189元 |
| 2026-05-11 | 1.8398元 | 2.5208元 |
| 2026-05-08 | 1.8316元 | 2.5126元 |
| 2026-05-07 | 1.8346元 | 2.5156元 |
| 2026-05-06 | 1.8463元 | 2.5273元 |
| 2026-04-30 | 1.8387元 | 2.5197元 |
| 2026-04-29 | 1.8539元 | 2.5349元 |
| 2026-04-28 | 1.8394元 | 2.5204元 |
| 2026-04-27 | 1.8203元 | 2.5013元 |
| 2026-04-24 | 1.8311元 | 2.5121元 |
| 2026-04-23 | 1.8366元 | 2.5176元 |
| 2026-04-22 | 1.8350元 | 2.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.8391元 | 2.5201元 |
| 2026-04-20 | 1.8259元 | 2.5069元 |
| 2026-04-17 | 1.8298元 | 2.5108元 |
| 2026-04-16 | 1.8386元 | 2.5196元 |
| 2026-04-15 | 1.8321元 | 2.5131元 |
| 2026-04-14 | 1.8262元 | 2.5072元 |
| 2026-04-13 | 1.8195元 | 2.5005元 |
| 2026-04-10 | 1.8296元 | 2.5106元 |
| 2026-04-09 | 1.8302元 | 2.5112元 |
| 2026-04-08 | 1.8415元 | 2.5225元 |
| 2026-04-07 | 1.8153元 | 2.4963元 |
| 2026-04-03 | 1.8144元 | 2.4954元 |
| 2026-04-02 | 1.8362元 | 2.5172元 |
| 2026-04-01 | 1.8359元 | 2.5169元 |
| 2026-03-31 | 1.8228元 | 2.5038元 |
| 2026-03-30 | 1.8330元 | 2.5140元 |
| 2026-03-27 | 1.8228元 | 2.5038元 |
| 2026-03-26 | 1.8225元 | 2.5035元 |
| 2026-03-25 | 1.8284元 | 2.5094元 |
| 2026-03-24 | 1.8153元 | 2.4963元 |
| 2026-03-23 | 1.7866元 | 2.4676元 |
| 2026-03-20 | 1.8393元 | 2.5203元 |
| 2026-03-19 | 1.8518元 | 2.5328元 |
| 2026-03-18 | 1.8704元 | 2.5514元 |
| 2026-03-17 | 1.8782元 | 2.5592元 |
| 2026-03-16 | 1.8880元 | 2.5690元 |
| 2026-03-13 | 1.9034元 | 2.5844元 |
| 2026-03-12 | 1.9134元 | 2.5944元 |
| 2026-03-11 | 1.8971元 | 2.5781元 |
| 2026-03-10 | 1.8745元 | 2.5555元 |