前海开源股息率100强股票A (000916.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2015-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7242元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率120.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2229 / 6282) |
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前海开源股息率100强股票A(000916) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.38 元 | 3.17亿 | 1.21亿元 | 19.11% | 19.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |