鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1559元 | 1.2699元 |
| 2026-07-14 | 1.1557元 | 1.2697元 |
| 2026-07-13 | 1.1506元 | 1.2646元 |
| 2026-07-10 | 1.1541元 | 1.2681元 |
| 2026-07-09 | 1.1624元 | 1.2764元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.2690元 |
| 2026-07-07 | 1.1558元 | 1.2698元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.2714元 |
| 2026-07-03 | 1.1631元 | 1.2771元 |
| 2026-07-02 | 1.1598元 | 1.2738元 |
| 2026-07-01 | 1.1743元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.1788元 | 1.2928元 |
| 2026-06-29 | 1.1727元 | 1.2867元 |
| 2026-06-26 | 1.1768元 | 1.2908元 |
| 2026-06-25 | 1.1869元 | 1.3009元 |
| 2026-06-24 | 1.1814元 | 1.2954元 |
| 2026-06-23 | 1.1789元 | 1.2929元 |
| 2026-06-22 | 1.1913元 | 1.3053元 |
| 2026-06-18 | 1.1909元 | 1.3049元 |
| 2026-06-17 | 1.1847元 | 1.2987元 |
| 2026-06-16 | 1.1806元 | 1.2946元 |
| 2026-06-15 | 1.1792元 | 1.2932元 |
| 2026-06-12 | 1.1678元 | 1.2818元 |
| 2026-06-11 | 1.1651元 | 1.2791元 |
| 2026-06-10 | 1.1700元 | 1.2840元 |
| 2026-06-09 | 1.1765元 | 1.2905元 |
| 2026-06-08 | 1.1700元 | 1.2840元 |
| 2026-06-05 | 1.1745元 | 1.2885元 |
| 2026-06-04 | 1.1856元 | 1.2996元 |
| 2026-06-03 | 1.1794元 | 1.2934元 |
| 2026-06-02 | 1.1719元 | 1.2859元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.2769元 |
| 2026-05-29 | 1.1721元 | 1.2861元 |
| 2026-05-28 | 1.1769元 | 1.2909元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.2846元 |
| 2026-05-26 | 1.1710元 | 1.2850元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.2837元 |
| 2026-05-22 | 1.1657元 | 1.2797元 |
| 2026-05-21 | 1.1558元 | 1.2698元 |
| 2026-05-20 | 1.1663元 | 1.2803元 |
| 2026-05-19 | 1.1659元 | 1.2799元 |
| 2026-05-18 | 1.1622元 | 1.2762元 |
| 2026-05-15 | 1.1595元 | 1.2735元 |
| 2026-05-14 | 1.1673元 | 1.2813元 |
| 2026-05-13 | 1.1697元 | 1.2837元 |
| 2026-05-12 | 1.1661元 | 1.2801元 |
| 2026-05-11 | 1.1637元 | 1.2777元 |
| 2026-05-08 | 1.1604元 | 1.2744元 |
| 2026-05-07 | 1.1607元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.1521元 | 1.2661元 |