鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1673元 | 1.2813元 |
| 2026-05-13 | 1.1697元 | 1.2837元 |
| 2026-05-12 | 1.1661元 | 1.2801元 |
| 2026-05-11 | 1.1637元 | 1.2777元 |
| 2026-05-08 | 1.1604元 | 1.2744元 |
| 2026-05-07 | 1.1607元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.1521元 | 1.2661元 |
| 2026-04-30 | 1.1505元 | 1.2645元 |
| 2026-04-29 | 1.1496元 | 1.2636元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.2637元 |
| 2026-04-27 | 1.1557元 | 1.2697元 |
| 2026-04-24 | 1.1575元 | 1.2715元 |
| 2026-04-23 | 1.1593元 | 1.2733元 |
| 2026-04-22 | 1.1575元 | 1.2715元 |
| 2026-04-21 | 1.1469元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.2589元 |
| 2026-04-17 | 1.1474元 | 1.2614元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.2585元 |
| 2026-04-15 | 1.1424元 | 1.2564元 |
| 2026-04-14 | 1.1390元 | 1.2530元 |
| 2026-04-13 | 1.1367元 | 1.2507元 |
| 2026-04-10 | 1.1360元 | 1.2500元 |
| 2026-04-09 | 1.1304元 | 1.2444元 |
| 2026-04-08 | 1.1320元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.1247元 | 1.2387元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.2393元 |
| 2026-04-02 | 1.1262元 | 1.2402元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.2410元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.2353元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.2386元 |
| 2026-03-27 | 1.1238元 | 1.2378元 |
| 2026-03-26 | 1.1205元 | 1.2345元 |
| 2026-03-25 | 1.1214元 | 1.2354元 |
| 2026-03-24 | 1.1209元 | 1.2349元 |
| 2026-03-23 | 1.1190元 | 1.2330元 |
| 2026-03-20 | 1.1216元 | 1.2356元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.2313元 |
| 2026-03-18 | 1.1205元 | 1.2345元 |
| 2026-03-17 | 1.1181元 | 1.2321元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.2325元 |
| 2026-03-13 | 1.1174元 | 1.2314元 |
| 2026-03-12 | 1.1165元 | 1.2305元 |
| 2026-03-11 | 1.1197元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.2350元 |
| 2026-03-09 | 1.1175元 | 1.2315元 |
| 2026-03-06 | 1.1211元 | 1.2351元 |
| 2026-03-05 | 1.1209元 | 1.2349元 |
| 2026-03-04 | 1.1194元 | 1.2334元 |
| 2026-03-03 | 1.1209元 | 1.2349元 |
| 2026-03-02 | 1.1268元 | 1.2408元 |