鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1278元 | 1.2418元 |
| 2026-08-31 | 1.1284元 | 1.2424元 |
| 2026-08-28 | 1.1276元 | 1.2416元 |
| 2026-08-27 | 1.1290元 | 1.2430元 |
| 2026-08-26 | 1.1288元 | 1.2428元 |
| 2026-08-25 | 1.1288元 | 1.2428元 |
| 2026-08-24 | 1.1289元 | 1.2429元 |
| 2026-08-21 | 1.1330元 | 1.2470元 |
| 2026-08-20 | 1.1332元 | 1.2472元 |
| 2026-08-19 | 1.1323元 | 1.2463元 |
| 2026-08-18 | 1.1385元 | 1.2525元 |
| 2026-08-17 | 1.1389元 | 1.2529元 |
| 2026-08-14 | 1.1343元 | 1.2483元 |
| 2026-08-13 | 1.1336元 | 1.2476元 |
| 2026-08-12 | 1.1330元 | 1.2470元 |
| 2026-08-11 | 1.1321元 | 1.2461元 |
| 2026-08-10 | 1.1321元 | 1.2461元 |
| 2026-08-07 | 1.1308元 | 1.2448元 |
| 2026-08-06 | 1.1235元 | 1.2375元 |
| 2026-08-05 | 1.1261元 | 1.2401元 |
| 2026-08-04 | 1.1261元 | 1.2401元 |
| 2026-08-03 | 1.1208元 | 1.2348元 |
| 2026-07-31 | 1.1240元 | 1.2380元 |
| 2026-07-30 | 1.1227元 | 1.2367元 |
| 2026-07-29 | 1.1270元 | 1.2410元 |
| 2026-07-28 | 1.1277元 | 1.2417元 |
| 2026-07-27 | 1.1404元 | 1.2544元 |
| 2026-07-24 | 1.1360元 | 1.2500元 |
| 2026-07-23 | 1.1393元 | 1.2533元 |
| 2026-07-22 | 1.1409元 | 1.2549元 |
| 2026-07-21 | 1.1447元 | 1.2587元 |
| 2026-07-20 | 1.1373元 | 1.2513元 |
| 2026-07-17 | 1.1389元 | 1.2529元 |
| 2026-07-16 | 1.1510元 | 1.2650元 |
| 2026-07-15 | 1.1559元 | 1.2699元 |
| 2026-07-14 | 1.1557元 | 1.2697元 |
| 2026-07-13 | 1.1506元 | 1.2646元 |
| 2026-07-10 | 1.1541元 | 1.2681元 |
| 2026-07-09 | 1.1624元 | 1.2764元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.2690元 |
| 2026-07-07 | 1.1558元 | 1.2698元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.2714元 |
| 2026-07-03 | 1.1631元 | 1.2771元 |
| 2026-07-02 | 1.1598元 | 1.2738元 |
| 2026-07-01 | 1.1743元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.1788元 | 1.2928元 |
| 2026-06-29 | 1.1727元 | 1.2867元 |
| 2026-06-26 | 1.1768元 | 1.2908元 |
| 2026-06-25 | 1.1869元 | 1.3009元 |
| 2026-06-24 | 1.1814元 | 1.2954元 |