鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.2393元 |
| 2026-04-02 | 1.1262元 | 1.2402元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.2410元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.2353元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.2386元 |
| 2026-03-27 | 1.1238元 | 1.2378元 |
| 2026-03-26 | 1.1205元 | 1.2345元 |
| 2026-03-25 | 1.1214元 | 1.2354元 |
| 2026-03-24 | 1.1209元 | 1.2349元 |
| 2026-03-23 | 1.1190元 | 1.2330元 |
| 2026-03-20 | 1.1216元 | 1.2356元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.2313元 |
| 2026-03-18 | 1.1205元 | 1.2345元 |
| 2026-03-17 | 1.1181元 | 1.2321元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.2325元 |
| 2026-03-13 | 1.1174元 | 1.2314元 |
| 2026-03-12 | 1.1165元 | 1.2305元 |
| 2026-03-11 | 1.1197元 | 1.2337元 |
| 2026-03-10 | 1.1210元 | 1.2350元 |
| 2026-03-09 | 1.1175元 | 1.2315元 |
| 2026-03-06 | 1.1211元 | 1.2351元 |
| 2026-03-05 | 1.1209元 | 1.2349元 |
| 2026-03-04 | 1.1194元 | 1.2334元 |
| 2026-03-03 | 1.1209元 | 1.2349元 |
| 2026-03-02 | 1.1268元 | 1.2408元 |
| 2026-02-27 | 1.1218元 | 1.2358元 |
| 2026-02-26 | 1.1229元 | 1.2369元 |
| 2026-02-25 | 1.1230元 | 1.2370元 |
| 2026-02-24 | 1.1216元 | 1.2356元 |
| 2026-02-13 | 1.1226元 | 1.2366元 |
| 2026-02-12 | 1.1241元 | 1.2381元 |
| 2026-02-11 | 1.1232元 | 1.2372元 |
| 2026-02-10 | 1.1264元 | 1.2404元 |
| 2026-02-09 | 1.1293元 | 1.2433元 |
| 2026-02-06 | 1.1254元 | 1.2394元 |
| 2026-02-05 | 1.1255元 | 1.2395元 |
| 2026-02-04 | 1.1296元 | 1.2436元 |
| 2026-02-03 | 1.1298元 | 1.2438元 |
| 2026-02-02 | 1.1234元 | 1.2374元 |
| 2026-01-30 | 1.1325元 | 1.2465元 |
| 2026-01-29 | 1.1337元 | 1.2477元 |
| 2026-01-28 | 1.1373元 | 1.2513元 |
| 2026-01-27 | 1.1364元 | 1.2504元 |
| 2026-01-26 | 1.1318元 | 1.2458元 |
| 2026-01-23 | 1.1402元 | 1.2542元 |
| 2026-01-22 | 1.1321元 | 1.2461元 |
| 2026-01-21 | 1.1262元 | 1.2402元 |
| 2026-01-20 | 1.1254元 | 1.2394元 |
| 2026-01-19 | 1.1316元 | 1.2456元 |
| 2026-01-16 | 1.1324元 | 1.2464元 |