鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1678元 | 1.2818元 |
| 2026-06-11 | 1.1651元 | 1.2791元 |
| 2026-06-10 | 1.1700元 | 1.2840元 |
| 2026-06-09 | 1.1765元 | 1.2905元 |
| 2026-06-08 | 1.1700元 | 1.2840元 |
| 2026-06-05 | 1.1745元 | 1.2885元 |
| 2026-06-04 | 1.1856元 | 1.2996元 |
| 2026-06-03 | 1.1794元 | 1.2934元 |
| 2026-06-02 | 1.1719元 | 1.2859元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.2769元 |
| 2026-05-29 | 1.1721元 | 1.2861元 |
| 2026-05-28 | 1.1769元 | 1.2909元 |
| 2026-05-27 | 1.1706元 | 1.2846元 |
| 2026-05-26 | 1.1710元 | 1.2850元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.2837元 |
| 2026-05-22 | 1.1657元 | 1.2797元 |
| 2026-05-21 | 1.1558元 | 1.2698元 |
| 2026-05-20 | 1.1663元 | 1.2803元 |
| 2026-05-19 | 1.1659元 | 1.2799元 |
| 2026-05-18 | 1.1622元 | 1.2762元 |
| 2026-05-15 | 1.1595元 | 1.2735元 |
| 2026-05-14 | 1.1673元 | 1.2813元 |
| 2026-05-13 | 1.1697元 | 1.2837元 |
| 2026-05-12 | 1.1661元 | 1.2801元 |
| 2026-05-11 | 1.1637元 | 1.2777元 |
| 2026-05-08 | 1.1604元 | 1.2744元 |
| 2026-05-07 | 1.1607元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.1521元 | 1.2661元 |
| 2026-04-30 | 1.1505元 | 1.2645元 |
| 2026-04-29 | 1.1496元 | 1.2636元 |
| 2026-04-28 | 1.1497元 | 1.2637元 |
| 2026-04-27 | 1.1557元 | 1.2697元 |
| 2026-04-24 | 1.1575元 | 1.2715元 |
| 2026-04-23 | 1.1593元 | 1.2733元 |
| 2026-04-22 | 1.1575元 | 1.2715元 |
| 2026-04-21 | 1.1469元 | 1.2609元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.2589元 |
| 2026-04-17 | 1.1474元 | 1.2614元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.2585元 |
| 2026-04-15 | 1.1424元 | 1.2564元 |
| 2026-04-14 | 1.1390元 | 1.2530元 |
| 2026-04-13 | 1.1367元 | 1.2507元 |
| 2026-04-10 | 1.1360元 | 1.2500元 |
| 2026-04-09 | 1.1304元 | 1.2444元 |
| 2026-04-08 | 1.1320元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.1247元 | 1.2387元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.2393元 |
| 2026-04-02 | 1.1262元 | 1.2402元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.2410元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.2353元 |