估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元聚鑫收益增强A
(000896.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
陈立
徐文祥
王萍莉
基金类型
债券型
成立日期
2014-12-02
总资产规模
1.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1278
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
131.14%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.93%
(6025 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元聚鑫收益增强C
、
鑫元聚鑫收益增强D
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发表讨论
鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
基金简称
鑫元聚鑫收益增强
基金主代码
000896
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-12-02
总份额
4.76亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元聚鑫收益增强A
鑫元聚鑫收益增强C
鑫元聚鑫收益增强D
子基金场内简称
子基金代码
000896
000897
017584
子基金份额
1.41亿
份
(
2026-06-30
)
617.94万
份
(
2026-06-30
)
3.29亿
份
(
2026-06-30
)