鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 121.92万元 | 0.70% | 34.83万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 141.50万元 | 0.70% | 40.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 81.40万元 | 0.70% | 23.26万元 | 0.20% |