鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1.66亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.11亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.09亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.09亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.09亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.81亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.21亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,649.47万 | 8,575.78万元 | -- |