鑫元聚鑫收益增强A (000896.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-12-02总资产规模2.09亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-25) 基金经理陈立徐文祥管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率187.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5767 / 7139)
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鑫元聚鑫收益增强A(000896) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-25	2024-12-25	0.054 元	8,575.78万	463.09万元	4.78%	4.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。