国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4844元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1201 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 2.43亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 2.83亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 3.15亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3.20亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.93亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.36亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.30亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 6.01亿 | 5.34亿元 | -- |