国投瑞银美丽中国混合A (000663.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-06-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3683元 (2025-12-16) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率381.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.39% (919 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合C |
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国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.04 元 | 2.20亿 | 879.03万元 | 2.80% | 2.80% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.2 元 | 11.33亿 | 2.27亿元 | 14.48% | 14.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |